2.12 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
De gemeente Etten-Leur is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële rechten en verplichtingen. De belangrijkste verplichtingen en rechten lichten we hier toe.
Verplichting leningen
Op 31 december 2023 hadden we € 83,0 miljoen aan leningen. We zijn daarvoor € 1.111.000 per jaar aan rente verschuldigd.
Dit bedrag wordt elk jaar minder. In het overzicht staan de renteverplichtingen.
(bedragen x € 1.000) | Renteverplichting |
|---|---|
< 1 jaar | 1.111 |
> 1 jaar en < 5 jaar | 4.477 |
> 5 jaar | 9.326 |
Verplichting vakantiedagen
De waarde van de nog niet opgenomen vakantiedagen door het personeel bedraagt per 31 december 2023 € 2.100.000.
Nog te betalen leasetermijnen
Bedrag | Totale | ||
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | per jaar | verplichting | |
Groot formaat printers (plotters) | 10 | 57 | |
Productieprinter repro | 20 | 84 | |
Decentrale repro faciliteiten | 16 | 104 | |
Koffieautomaten | 16 | 38 | |
Totaal | 63 | 284 |
Europese aanbestedingen
Er vonden diverse Europese aanbestedingen plaats. De verplichtingen voor leveringen en diensten die hier uit voortkomen bedragen voor 2023 ongeveer € 4.700.000. In de komende jaren daalt de verplichting tot ongeveer € 3.600.000. De looptijd van deze verplichtingen varieert tussen de twee en vijftien jaar.
contract | afgesloten | eerste | laatste | omvang | omvang |
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | jaar | jaar | contract | na 2023 | |
Klimaatinstallatie | 2018 | 2019 | 2034 | 984 | 656 |
Afvalstromen milieustraat | 2019 | 2020 | 2026 | 4.004 | 1.502 |
Brandbestrijdingsinstallatie parkeergarage | 2018 | 2019 | 2034 | 426 | 284 |
Compostering | 2020 | 2020 | 2026 | 880 | 330 |
Ondergrondse verzamelcontainers | 2020 | 2019 | 2024 | 470 | 59 |
IT applicatie systeem | 2020 | 2021 | 2024 | 178 | 44 |
Concessie zwembad De Banakker | 2018 | 2018 | 2028 | 6.100 | 2.440 |
Inzamel voertuig | 2021 | 2021 | 2022 | 1.500 | - |
Maaiwerkzaamheden | 2021 | 2022 | 2024 | 738 | - |
Maaiwerkzaamheden | 2021 | 2022 | 2024 | 720 | - |
Onderhoud Sportparken | 2021 | 2022 | 2024 | 956 | - |
Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering | 2021 | 2021 | 2023 | 176 | - |
Afval apparatuur | 2022 | 2022 | 2025 | 374 | 125 |
IT applicatie systeem | 2022 | 2023 | 2029 | 1.233 | 1.079 |
Onderhoud zwembad | 2016 | 2018 | 2043 | 3.251 | 2.614 |
Onderhoud OVL & VRI | 2023 | 2023 | 2024 | 320 | 48 |
Voertuig | 2023 | 2023 | 2023 | 254 | - |
Printers | 2023 | 2023 | 2027 | 240 | 192 |
Parkeergarage beheer | 2023 | 2023 | 2027 | 1.500 | 1.200 |
Klusdienst | 2023 | 2023 | 2024 | 692 | - |
Onderhoud mechanische installaties | 2023 | 2023 | 2024 | 424 | 212 |
Onkruidbestrijding | 2023 | 2024 | 2025 | 320 | 320 |
IT applicatie | 2023 | 2024 | 2028 | 350 | 264 |
Leerlingenvervoer | 2023 | 2023 | 2028 | 3.955 | 3.164 |
Kolkenreiniging | 2023 | 2023 | 2025 | 148 | 148 |
Overige rechten
Met de Regio West-Brabant sloten we een dienstverleningsovereenkomst tot en met 2025 voor € 220.000 per jaar.
Met de gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant sloten we een dienstverleningsovereenkomst tot en met 2024 voor € 365.000 per jaar.
Overig
De gemeente Etten-Leur ontving een verzoek tot het vergoeden van een schade in verband met het weigeren van een omgevingsvergunning. Op dit moment onderzoeken we of een minnelijke oplossing mogelijk is.