Risico's
De financiële bedrijfsvoering van het Grondbedrijf is zo opgezet dat we risico’s in principe opvangen zonder dat we een beroep doen op de reguliere bedrijfsvoering van de gemeente. In de tabel geven we aan:
het actuele risicoprofiel van de grondexploitaties;
het noodzakelijke weerstandsvermogen op basis van de risicoberekening;
de verwachte exploitatieresultaten;
het aantal m² grond dat in eigendom is.
(bedragen x € 1.000) | risicoprofiel 31-12-2023 | Bruto benodigd weerstandsvermogen | Prognose resultaat | voorraad gronden m² |
|---|---|---|---|---|
Grondexploitaties | 13.542 | 4.070 | 2.631 | 798.950 |
Een gedetailleerd overzicht van de grondexploitatierisico’s staat hier. Daarin staat ook een totale berekening van het weerstandsvermogen dat nodig is. Uit dit overzicht blijkt dat de ‘Reserve exploitatierisico’s' toereikend is.
Scenario's
Om schommelingen in de markt weer te geven werkten we naast de normale berekening twee scenario's uit.
scenario 1 | scenario 2 | |
|---|---|---|
Vertraging in de uitgifte | 1 jaar | 2 jaar |
Extra kostenstijging per jaar | 1% | 2% |
Opbrengstdaling | geen | 0,5% vanaf 2025 |
Rentestijging | 1% tot en met 2026 | oplopend tot 3% extra in 2026 |
na 2026 1% extra |
De uitkomst van deze scenario's is:
Woningbouwlocaties | Prognoseresultaat | ||
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | exploitatie | scenario 1 | scenario 2 |
Schoenmakershoek-Oost | 2 | -419 | -1.050 |
Spoorzone Juvenaat | -35 | - | - |
De Streek | 325 | - | - |
Nobelaer | 112 | 162 | 289 |
Woningbouwlocaties | 404 | -257 | -761 |
Bedrijventerreinen | |||
Vosdonk-Zuid | 664 | 497 | 283 |
Vosdonk Noord | -2.066 | -2.609 | -5.850 |
Bedrijventerreinen | -1.402 | -2.112 | -5.567 |
Totaal | -998 | -2.369 | -6.328 |