2.9 Langlopende schulden
De specificatie van de langlopende schulden is als volgt:
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|---|---|---|
a. Opgenomen langlopende geldleningen: | ||
1. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 67.000 | 58.000 |
2. Openbare lichamen | 10.000 | 25.000 |
b. Waarborgsommen | 658 | 633 |
Totaal | 77.658 | 83.633 |
Opgenomen langlopende geldleningen
In 2023 losten we € 9,0 miljoen af. We sloten voor € 15 miljoen nieuwe leningen af. De rentelast was € 1.065.000.
Meer informatie over financiering nemen we op in de paragraaf Financiering.
Verplichting leningen
Op 31 december 2023 hadden we € 83,0 miljoen aan leningen.
Over deze leningen zijn we € 1.111.000 per jaar aan rente verschuldigd.
In het overzicht staan de renteverplichtingen.
(bedragen x € 1.000) | Renteverplichting |
|---|---|
< 1 jaar | 1.111 |
> 1 jaar en < 5 jaar | 4.477 |
> 5 jaar | 9.326 |
Waarborgsommen
Als zekerheidsstelling voor de nakoming van aangegane verplichtingen brengen we aan marktpartijen in veel gevallen een bedrag als waarborgsom in rekening. Bij verwervingen houden we een bedrag in op de betaling van de koopsom. Wanneer aan de overeengekomen verplichting is voldaan maken we het ingehouden bedrag alsnog over.