Programma 1
(bedragen x € 1.000) | lasten | baten |
|---|---|---|
1. Projectleiderspool | -100 | |
1. Projectleiderspool (dekking uit reserve Optimalisatie bedrijfsvoering) | 100 | |
2. Klimaatgelden (onttrekking reserve Nog uit te voeren werkzaamheden) | 272 | |
3. Dekking resultaatbestemmingen 2022 | 1.812 | |
4. Invoering financieel pakket (mutatie reserve Nog uit te voeren werkzaamheden) | -177 | 253 |
5. Vitaal en veerkrachtig (onttrekking reserve Nog uit te voeren werkzaamheden) | 139 | |
Totaal | -277 | 2.576 |
1. Projectleiderspool
De kosten van de projectleiderspool dekken we uit de reserve Optimalisatie bedrijfsvoering.
2. Storting reserve Nog uit te voeren werkzaamheden - klimaatgelden 2022
De klimaatgelden die we van het Rijk in 2022 ontvingen gaven we pas in 2023 uit. In 2022 stortten we dit in de reserve, dit jaar halen we het eruit.
3. Resultaatbestemmingen jaarrekening 2022
Met het vaststellen van de jaarrekening 2022 zijn ook de resultaatbestemmingen vastgesteld.
Zie Besluitvorming jaarrekening 2022. In 2023 zetten we dat geld in voor de dekking van uitgaven.
4. Storting / onttrekking reserve Nog uit te voeren werkzaamheden - overschot implementatie financieel pakket
De implementatie van het nieuwe financieel pakket duurt een aantal jaren. In 2022 hadden we hier € 253.000 van over. We zetten dat over naar 2023. Van dat bedrag was in 2023 nog € 177.000 over. We storten dat in de reserve om in 2024 te gebruiken.
5. Onttrekking reserve Nog uit te voeren werkzaamheden - Herstelfonds Vitaal en Veerkrachtig Etten-Leur
In 2021 was € 1.000.000 over van het Herstelfonds Vitaal en Veerkrachtig. Van dit bedrag gebruikten we in 2023 nog € 139.000.